應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)（精選12篇）
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇1
1.客戶(hù)回款及訂單審核，編制會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;
2.對(duì)賬資料歸集存檔;制作和維護(hù)客戶(hù)信息登記表;收入合同的登記及管理;
3.對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，及時(shí)與客戶(hù)對(duì)帳，查明原因;
4.維護(hù)銷(xiāo)售預(yù)算的制作和變更、銷(xiāo)售實(shí)際和預(yù)算對(duì)比分析，以及銷(xiāo)售財(cái)務(wù)報(bào)表的編制;
5.制作長(zhǎng)期現(xiàn)金流量表和短期資金計(jì)劃中有關(guān)銷(xiāo)售回款部分;
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入;
2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對(duì)賬工作;
3、做好客戶(hù)往來(lái)賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討;
4、及時(shí)完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報(bào)表的填制及分析工作;
5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作;
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇3
1. 應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)
2. 應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;
3. 預(yù)收賬款的核對(duì)整理;
4. 每月對(duì)應(yīng)的AP/AR 模塊的報(bào)表生成及核對(duì)分析;
5. 展會(huì)結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會(huì)有關(guān)的核對(duì)，預(yù)提工作;
6. 開(kāi)展期間現(xiàn)場(chǎng)的財(cái)務(wù)支持工作
7. 根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇4
1、開(kāi)具發(fā)票，在ERP系統(tǒng)錄入結(jié)賬單、收 款單;
2、應(yīng)收帳款管理;
3、月末成本計(jì)價(jià)、存貨月結(jié)及賬務(wù)處理;
4、自動(dòng)分錄拋轉(zhuǎn);
5、客戶(hù)銷(xiāo)售合同收集及管理;
6、保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表等資料
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇5
1、每月結(jié)賬后，整理打印應(yīng)收憑證及其附件資料，檢查憑證是否連續(xù)且裝訂成冊(cè)
2、認(rèn)真保管裝訂好的會(huì)計(jì)憑證及相關(guān)資料，以便后期查找
協(xié)助工作
3、協(xié)助上級(jí)整理各項(xiàng)所需表格、臺(tái)賬及紙質(zhì)資料
4、找出政府及其他外部所需財(cái)務(wù)資料，將其整理好交給上級(jí)審核。
5、協(xié)助客戶(hù)或會(huì)計(jì)事務(wù)所發(fā)出的詢(xún)證函對(duì)賬工作
6、協(xié)助總賬會(huì)計(jì)、上級(jí)遞交稅務(wù)局、統(tǒng)計(jì)局、工商局等相關(guān)部門(mén)資料
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)回款的辦理與統(tǒng)計(jì)工作;
2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項(xiàng)帳務(wù)的核對(duì)、核算;
3、定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
4、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門(mén);
5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;
6、對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳， 編制、審核財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇7
1、審核銷(xiāo)售單據(jù)，做好各渠道的應(yīng)收核算;
2、ERP系統(tǒng)編制憑證，做到財(cái)證相符、財(cái)賬相符，并按期裝訂憑證;
3、做好與往來(lái)公司的對(duì)賬、開(kāi)票結(jié)賬工作;
4、做好與業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)接工作，客戶(hù)的溝通協(xié)調(diào)工作;
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它相關(guān)工作;
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇8
1、 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核對(duì)與收回;
2、 負(fù)責(zé)公司信用控制的管理;
3、 審核業(yè)務(wù)部門(mén)，根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)提供的數(shù)據(jù)編制記賬憑證;
4、 及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇9
1. 對(duì)銷(xiāo)售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理，對(duì)每個(gè)客戶(hù)的往來(lái)建立臺(tái)賬管理，配合銷(xiāo)售部門(mén)核對(duì)每個(gè)客戶(hù)的往來(lái)情況;
2. 認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認(rèn)工作并登記應(yīng)收款明細(xì)臺(tái)賬(按合同號(hào));
3. 保證應(yīng)收賬往來(lái)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性;應(yīng)收賬款每月要與客戶(hù)對(duì)賬一次(要有客戶(hù)確認(rèn)的對(duì)賬單);
4. 每月提供上月客戶(hù)回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月10日前向部門(mén)主管遞交一份應(yīng)收賬款分析明細(xì)表;
5. 對(duì)應(yīng)收賬款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對(duì)賬，查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇10
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本預(yù)算;
2、實(shí)際產(chǎn)品成本核算，成本分析;
4、成本費(fèi)用歸集與核算;
5、制作相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證;
7、對(duì)每批訂單做利潤(rùn)核算(包括單個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)、成本的核算)
8、各部門(mén)的日常費(fèi)用審核;
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇11
1. 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)及付款單據(jù)的審核及相關(guān)流程、帳務(wù)處理;
2. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件憑證錄入及賬務(wù)處理，定期整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證等財(cái)務(wù)資料;
3. 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的錄入、核對(duì)，銷(xiāo)售合同、送貨單等相關(guān)資料的收集整理、存檔，每月與客戶(hù)對(duì)賬、提醒、協(xié)助業(yè)務(wù)回款;
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé) 篇12
1、及時(shí)、準(zhǔn)確與客戶(hù)核對(duì)往來(lái);
2、與客戶(hù)發(fā)貨、費(fèi)用、回款核對(duì);
3、金稅系統(tǒng)開(kāi)票并與K3核對(duì)金額一致;
4、收款單，付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入;
5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;
6、協(xié)助成品倉(cāng)、原料倉(cāng)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn);
7、憑證打印及整理裝訂;
8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制，金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;