應(yīng)收會計工作職責（通用21篇）

應(yīng)收會計工作職責 篇1

　　1、負責產(chǎn)品成本預(yù)算;

　　2、實際產(chǎn)品成本核算，成本分析;

　　4、成本費用歸集與核算;

　　5、制作相應(yīng)的會計憑證;

　　7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產(chǎn)品生產(chǎn)、成本的核算)

　　8、各部門的日常費用審核;

應(yīng)收會計工作職責 篇2

　　1. 應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)

　　2. 應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;

　　3. 預(yù)收賬款的核對整理;

　　4. 每月對應(yīng)的AP/AR 模塊的報表生成及核對分析;

　　5. 展會結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會有關(guān)的核對，預(yù)提工作;

　　6. 開展期間現(xiàn)場的財務(wù)支持工作

　　7. 根據(jù)工作需要和領(lǐng)導安排的其他事項。

應(yīng)收會計工作職責 篇3

　　1. 負責日常費用報銷單據(jù)及付款單據(jù)的審核及相關(guān)流程、帳務(wù)處理;

　　2. 負責財務(wù)軟件憑證錄入及賬務(wù)處理，定期整理、裝訂會計憑證等財務(wù)資料;

　　3. 負責銷售數(shù)據(jù)的錄入、核對，銷售合同、送貨單等相關(guān)資料的收集整理、存檔，每月與客戶對賬、提醒、協(xié)助業(yè)務(wù)回款;

應(yīng)收會計工作職責 篇4

　　1. 對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺賬管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;

　　2. 認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作并登記應(yīng)收款明細臺賬(按合同號);

　　3. 保證應(yīng)收賬往來的準確性、及時性;應(yīng)收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認的對賬單);

　　4. 每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管遞交一份應(yīng)收賬款分析明細表;

　　5. 對應(yīng)收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向領(lǐng)導匯報。

應(yīng)收會計工作職責 篇5

　　1、 負責應(yīng)收賬款的核對與收回;

　　2、 負責公司信用控制的管理;

　　3、 審核業(yè)務(wù)部門，根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的數(shù)據(jù)編制記賬憑證;

　　4、 及時完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

應(yīng)收會計工作職責 篇6

　　1、應(yīng)收賬款對賬，催賬工作，完成應(yīng)收量化指標;

　　2、應(yīng)收賬款核銷，及應(yīng)收記錄維護;

　　3、每月制做應(yīng)收報告及反饋給領(lǐng)導;

　　4、制作月末預(yù)收賬款余額表，代墊余額表;

　　5、拜訪客戶，并提交制式化報告。

應(yīng)收會計工作職責 篇7

　　1、每月結(jié)賬后，整理打印應(yīng)收憑證及其附件資料，檢查憑證是否連續(xù)且裝訂成冊

　　2、認真保管裝訂好的會計憑證及相關(guān)資料，以便后期查找

　　協(xié)助工作

　　3、協(xié)助上級整理各項所需表格、臺賬及紙質(zhì)資料

　　4、找出政府及其他外部所需財務(wù)資料，將其整理好交給上級審核。

　　5、協(xié)助客戶或會計事務(wù)所發(fā)出的詢證函對賬工作

　　6、協(xié)助總賬會計、上級遞交稅務(wù)局、統(tǒng)計局、工商局等相關(guān)部門資料

應(yīng)收會計工作職責 篇8

　　1、負責公司財務(wù)系統(tǒng)，應(yīng)收財務(wù)處理;

　　2、負責公司應(yīng)收賬款的分析和跟進;

　　3、審核各項原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法，保證應(yīng)收核算的真實性、合理性、合規(guī)性;

　　4、保持與各部門的溝通，隨時解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況，保證應(yīng)收核算的準確性;

　　5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報表。

應(yīng)收會計工作職責 篇9

　　1.客戶回款及訂單審核，編制會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳;

　　2.對賬資料歸集存檔;制作和維護客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;

　　3.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，及時與客戶對帳，查明原因;

　　4.維護銷售預(yù)算的制作和變更、銷售實際和預(yù)算對比分析，以及銷售財務(wù)報表的編制;

　　5.制作長期現(xiàn)金流量表和短期資金計劃中有關(guān)銷售回款部分;

應(yīng)收會計工作職責 篇10

　　1、對所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理，督促業(yè)務(wù)部門及時回款，避免資金風險;

　　2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù)，完成賬務(wù)處理，要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準確無誤，賬務(wù)處理及時正確。

　　3、定期核算對帳務(wù)，確保帳證、帳實相符，無未處理帳務(wù)，無不明原因差異;

　　4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證，并及時入帳、存檔、登記;

　　5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進行溝通核對，協(xié)調(diào)處理差異，確保帳相符。

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責 篇11

　　1、負責各項回款的辦理與統(tǒng)計工作;

　　2、負責分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算;

　　3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);

　　4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。

應(yīng)收會計工作職責 篇12

　　1、負責應(yīng)收款憑證的錄入;

　　2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對賬工作;

　　3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進行賬款催討;

　　4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報表的填制及分析工作;

　　5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作;

　　6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。

應(yīng)收會計工作職責 篇13

　　1、應(yīng)收賬款管理：審核控制銷售發(fā)貨;定期與客戶進行應(yīng)收賬款對賬;進行賬齡分析，控制風險應(yīng)收，跟進資金回籠;

　　2、核算提成、獎金：負責業(yè)務(wù)員、分公司等的提成、獎金核算;

　　3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析：定期統(tǒng)計業(yè)績、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析;

　　4、賬務(wù)處理：根據(jù)會計核算要求，負責應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理，收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。

　　5、崗位其他有關(guān)工作和上級交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責 篇14

　　1.審核訂購書、加盟合同(紙質(zhì)與OA中各節(jié)點的審核);

　　2.加盟商收款、回款查詢，開具收據(jù);

　　3.加盟商應(yīng)收賬款管理，錄入回款以及應(yīng)收項目;

　　4.提供相應(yīng)的加盟商回款數(shù)據(jù)報表;

　　5.銷售人員獎金的計算;

　　6.單據(jù)審核與憑證錄入;

　　7.加盟合同臺賬的登記，合同、訂購書的保管。

應(yīng)收會計工作職責 篇15

　　1、開具發(fā)票，在ERP系統(tǒng)錄入結(jié)賬單、收 款單;

　　2、應(yīng)收帳款管理;

　　3、月末成本計價、存貨月結(jié)及賬務(wù)處理;

　　4、自動分錄拋轉(zhuǎn);

　　5、客戶銷售合同收集及管理;

　　6、保管會計憑證、會計報表等資料

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責 篇16

　　1、審核銷售單據(jù)，做好各渠道的應(yīng)收核算;

　　2、ERP系統(tǒng)編制憑證，做到財證相符、財賬相符，并按期裝訂憑證;

　　3、做好與往來公司的對賬、開票結(jié)賬工作;

　　4、做好與業(yè)務(wù)部門對接工作，客戶的溝通協(xié)調(diào)工作;

　　5、完成上級領(lǐng)導安排的其它相關(guān)工作;

應(yīng)收會計工作職責 篇17

　　1、及時、準確與客戶核對往來;

　　2、與客戶發(fā)貨、費用、回款核對;

　　3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對金額一致;

　　4、收款單，付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入;

　　5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;

　　6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤點;

　　7、憑證打印及整理裝訂;

　　8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制，金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;

應(yīng)收會計工作職責 篇18

　　1、審核材料相關(guān)的入庫單據(jù);

　　2、與供應(yīng)商核對月結(jié)賬單;

　　3、其他單據(jù)審核及付款;

　　4、供應(yīng)鏈系列的審核監(jiān)督;

　　5、統(tǒng)計月報：材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款;

　　6、跟進應(yīng)收發(fā)票;

　　7、付款單據(jù)審核及處理。

應(yīng)收會計工作職責 篇19

　　1、及時完成銷售訂單跟蹤表登記、應(yīng)收賬款的憑證的編制、銷售分析報表。

　　2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作(含電商、分公司對賬)、未完訂單的核對。

　　3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導業(yè)務(wù)員進行賬款催討。

　　4、及時完成業(yè)務(wù)提成計算。

　　5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。

　　6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會計工作職責 篇20

　　1、熟悉國家會計準則以及相關(guān)的財務(wù) 、稅務(wù)、審計等法規(guī)政策 。

　　2、應(yīng)收賬款管理 ，審核業(yè)務(wù)合同按照流程和標準執(zhí)行 ，與客戶對賬并結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付款項

　　3、負責市場費用 、客戶核銷費用整理及復核工作 。

　　3、跟蹤未開票收入 ，安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況 ，應(yīng)收款的跟蹤收款

　　4、制定和完善業(yè)務(wù)流程 ， 協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行 ;

應(yīng)收會計工作職責 篇21

　　1. 負責收入核算相關(guān)工作，包括收入確認、應(yīng)收賬款核對等，確保收入數(shù)據(jù)的準確性;

　　2. 核對并確認客戶回款，及時進行應(yīng)收賬款核銷，出具應(yīng)收對賬單，督促銷售回款;

　　3. 負責客戶退貨退款的審核及賬務(wù)處理;

　　4. 分析應(yīng)收賬款賬齡，對應(yīng)收賬款金額較大、賬齡較長客戶進行重點跟蹤，及時與客戶對賬并查明原因;

　　5. 負責公司國內(nèi)外關(guān)聯(lián)方交易核算、對賬;